四半期報告書-第117期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 21,735 | 20,583 |
減価償却費 | 20,986 | 22,672 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,369 | 3,549 |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 1,149 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -1,317 | -1,669 |
支払利息 | 883 | 1,153 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,229 | -3,004 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,816 | -975 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -14,578 | -10,395 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,230 | -808 |
その他 | -2,511 | -5,221 |
小計 | 32,900 | 25,888 |
利息及び配当金の受取額 | 2,109 | 2,314 |
利息の支払額 | -780 | -947 |
法人税等の支払額 | -5,516 | -9,073 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,713 | 18,182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -18,332 | -22,491 |
その他 | -2,193 | 6,905 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,526 | -15,585 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -17,501 | 46 |
長期借入れによる収入 | - | 6,692 |
長期借入金の返済による支出 | -2,782 | -3,033 |
リース債務の返済による支出 | -383 | -517 |
配当金の支払額 | -2,162 | -6,051 |
非支配株主への配当金の支払額 | -306 | -2,100 |
その他 | -2,231 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,137 | -7,195 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -559 | 5,343 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -15,509 | 744 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,876 | 112,006 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 14 |