NOK（7240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,583 | 21,313 |
| 減価償却費 | 22,672 | 23,473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,549 | 3,542 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 6 | -374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,669 | -2,222 |
| 支払利息 | 1,153 | 1,584 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,004 | -4,873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -975 | -15,260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,395 | 1,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -808 | 12,657 |
| その他 | -5,221 | -3,142 |
| 小計 | 25,888 | 38,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,314 | 3,065 |
| 利息の支払額 | -947 | -1,489 |
| 法人税等の支払額 | -9,073 | -2,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,182 | 36,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,491 | -23,111 |
| その他 | 6,905 | 7,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,585 | -15,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46 | 1,888 |
| 長期借入れによる収入 | 6,692 | 4,092 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,033 | -4,919 |
| リース債務の返済による支出 | -517 | -571 |
| 配当金の支払額 | -6,051 | -8,643 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,100 | -1,528 |
| その他 | -2,231 | 229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,195 | -9,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,343 | 5,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 744 | 16,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,117 | 121,055 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
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