NOK（7240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,313 | 21,464 |
| 減価償却費 | 23,473 | 23,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,542 | 3,736 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -374 | -1,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,222 | -2,394 |
| 支払利息 | 1,584 | 1,689 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,873 | -5,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,260 | -8,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,309 | 4,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,657 | 2,692 |
| その他 | -3,142 | 4,058 |
| 小計 | 38,008 | 43,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,065 | 11,478 |
| 利息の支払額 | -1,489 | -1,572 |
| 法人税等の支払額 | -2,711 | -15,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,873 | 38,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,111 | -24,313 |
| その他 | 7,167 | 1,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,943 | -23,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,888 | 3,248 |
| 長期借入れによる収入 | 4,092 | 5,343 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,919 | -4,743 |
| リース債務の返済による支出 | -571 | -619 |
| 配当金の支払額 | -8,643 | -8,368 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,528 | -3,766 |
| その他 | 229 | -4,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,453 | -12,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,461 | 356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,937 | 2,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,055 | 138,683 |
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