NOK（7240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,464 | 22,227 |
| 減価償却費 | 23,300 | 23,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,736 | 3,982 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -1,417 | -1,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,394 | -2,491 |
| 支払利息 | 1,689 | 1,272 |
| 為替差損益（△は益） | 1,691 | 244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,163 | -4,928 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -457 | -504 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 73 | -126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,701 | -7,278 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,681 | -9,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,692 | 6,336 |
| その他 | 2,750 | -4,370 |
| 小計 | 43,947 | 27,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,478 | 3,503 |
| 利息の支払額 | -1,572 | -1,178 |
| 法人税等の支払額 | -15,776 | -1,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,076 | 28,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,073 | 599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,313 | -23,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,071 | 1,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | -517 |
| その他 | -660 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,089 | -22,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,248 | 3,523 |
| 長期借入れによる収入 | 5,343 | 3,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,743 | -4,373 |
| リース債務の返済による支出 | -619 | -483 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,348 | -350 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 337 | 342 |
| 配当金の支払額 | -8,368 | -9,106 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,766 | -6,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,916 | -13,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 356 | 4,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,427 | -2,922 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 138,683 | 133,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
