キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,909 | 6,880 |
減価償却費 | 46,829 | 43,312 |
減損損失 | 14,749 | 7,581 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -94 | 365 |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 3,647 | 4,273 |
受取利息及び受取配当金 | -2,993 | -2,964 |
支払利息 | 2,798 | 2,788 |
為替差損益(△は益) | 2,095 | 3,784 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,033 | -3,318 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,745 | 820 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,770 | 7,391 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,762 | 3,950 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,932 | -3,074 |
その他 | -876 | 4,361 |
小計 | 75,376 | 76,151 |
利息及び配当金の受取額 | 4,188 | 7,114 |
利息の支払額 | -2,705 | -2,734 |
法人税等の支払額 | -13,004 | -9,161 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,854 | 71,370 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 29 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -9,819 | -161 |
有形固定資産の取得による支出 | -68,527 | -51,145 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,692 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 2,304 | 634 |
無形固定資産の取得による支出 | -568 | -320 |
その他 | 15 | 567 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,259 | -50,425 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,553 | -4,915 |
長期借入れによる収入 | 18,641 | 4,423 |
長期借入金の返済による支出 | -9,430 | -6,963 |
リース債務の返済による支出 | -144 | -488 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 97 | -4 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -110 | - |
配当金の支払額 | -8,648 | -8,650 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,313 | -898 |
その他 | -11 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,633 | -17,497 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -280 | -3,213 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,052 | 233 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 393 | 1,333 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 37 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,761 | 82,366 |