有価証券報告書-第115期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,880 | 7,994 |
減価償却費 | 43,312 | 40,664 |
減損損失 | 7,581 | 1,462 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 365 | -141 |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 4,273 | -1,368 |
受取利息及び受取配当金 | -2,964 | -2,341 |
支払利息 | 2,788 | 2,147 |
為替差損益(△は益) | 3,784 | -2,843 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,318 | 12 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 820 | 1,427 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,391 | -6,375 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,950 | 1,632 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,074 | -1,572 |
その他 | 4,361 | 8,591 |
小計 | 76,151 | 49,291 |
利息及び配当金の受取額 | 7,114 | 5,300 |
利息の支払額 | -2,734 | -2,270 |
法人税等の支払額 | -9,161 | -6,497 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,370 | 45,824 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | - | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -161 | -25 |
有形固定資産の取得による支出 | -51,145 | -22,686 |
有形固定資産の売却による収入 | 634 | 3,853 |
無形固定資産の取得による支出 | -320 | -441 |
その他 | 567 | 579 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,425 | -18,719 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,915 | 15,239 |
長期借入れによる収入 | 4,423 | 484 |
長期借入金の返済による支出 | -6,963 | -4,971 |
リース債務の返済による支出 | -488 | -249 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -4 | |
配当金の支払額 | -8,650 | -4,326 |
非支配株主への配当金の支払額 | -898 | -291 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,497 | 5,884 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,213 | 5,030 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 233 | 38,019 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,333 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,366 | 120,385 |