キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,994 | 45,278 |
| 減価償却費 | 40,664 | 42,591 |
| 減損損失 | 1,462 | 833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -141 | 344 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -1,368 | 480 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,341 | -2,689 |
| 支払利息 | 2,147 | 1,721 |
| 為替差損益（△は益） | -2,843 | -4,241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | -3,472 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,427 | 727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,375 | -2,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,632 | -21,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,572 | 4,111 |
| その他 | 8,591 | 1,273 |
| 小計 | 49,291 | 63,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,300 | 4,334 |
| 利息の支払額 | -2,270 | -1,728 |
| 法人税等の支払額 | -6,497 | -11,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,824 | 54,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1 | -1,621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 579 | 2,947 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,686 | -39,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,853 | 902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -441 | -190 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| その他 | 0 | -788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,719 | -37,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,239 | -20,539 |
| 長期借入れによる収入 | 484 | 2,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,971 | -5,630 |
| リース債務の返済による支出 | -249 | -895 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -135 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -4,326 | -6,486 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -291 | -513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,884 | -32,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,030 | 5,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,019 | -9,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,385 | 111,247 |
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