NOK（7240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,739 | 54,691 |
| 減価償却費 | 45,758 | 47,771 |
| 減損損失 | 1,191 | 10,723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -224 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -2,464 | -6,837 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -609 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,484 | -4,518 |
| 支払利息 | 2,802 | 3,299 |
| 為替差損益（△は益） | 1,298 | -2,694 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,144 | -9,127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,001 | -29,224 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 333 | 2,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,256 | -2,825 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,657 | 11,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,096 | 5,966 |
| その他 | 2,922 | 12,131 |
| 小計 | 60,851 | 92,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,398 | 7,873 |
| 利息の支払額 | -2,686 | -3,368 |
| 法人税等の支払額 | -17,533 | -7,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,030 | 89,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,893 | 93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -236 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,278 | 30,758 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,775 | -45,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,484 | 955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -654 | -604 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -12,459 |
| その他 | -150 | -2,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,159 | -29,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,768 | -1,577 |
| 長期借入れによる収入 | 15,640 | 9,916 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,208 | -10,046 |
| リース債務の返済による支出 | -970 | -1,200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -145 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4,511 | -9,272 |
| 配当金の支払額 | -10,376 | -15,126 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,247 | -6,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,441 | -34,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,426 | 6,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,144 | 32,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,117 | 136,256 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
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