有価証券報告書-第113期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 52,866 | 12,909 |
減価償却費 | 43,970 | 46,829 |
減損損失 | 18 | 14,749 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 355 | -94 |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 2,138 | 3,647 |
受取利息及び受取配当金 | -2,737 | -2,993 |
支払利息 | 2,335 | 2,798 |
為替差損益(△は益) | -3,011 | 2,095 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,510 | -4,033 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,570 | 2,745 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,248 | 5,770 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,883 | 2,762 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,722 | -10,932 |
その他 | 1,031 | -876 |
小計 | 82,667 | 75,376 |
利息及び配当金の受取額 | 3,759 | 4,188 |
利息の支払額 | -2,348 | -2,705 |
法人税等の支払額 | -14,551 | -13,004 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,526 | 63,854 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 1,064 | 29 |
長期貸付けによる支出 | -1,934 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -330 | -9,819 |
有形固定資産の取得による支出 | -58,293 | -68,527 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,692 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,587 | 2,304 |
無形固定資産の取得による支出 | -258 | -568 |
その他 | -517 | 15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,681 | -79,259 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,433 | 7,553 |
長期借入れによる収入 | 4,000 | 18,641 |
長期借入金の返済による支出 | -10,924 | -9,430 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -483 | -144 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 834 | 97 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -110 |
配当金の支払額 | -8,648 | -8,648 |
非支配株主への配当金の支払額 | -614 | -1,313 |
その他 | -607 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,010 | 6,633 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 955 | -280 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,209 | -9,052 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,420 | 80,761 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 393 |