有価証券報告書-第112期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 41,824 | 52,866 |
減価償却費 | 40,391 | 43,970 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 309 | 355 |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 3,799 | 2,138 |
受取利息及び受取配当金 | -2,487 | -2,737 |
支払利息 | 2,130 | 2,335 |
為替差損益(△は益) | 3,504 | -3,011 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,068 | -6,510 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,490 | 2,570 |
売上債権の増減額(△は増加) | -15,446 | 6,248 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -584 | -11,883 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,868 | -4,722 |
その他 | -3,854 | 1,049 |
小計 | 74,877 | 82,667 |
利息及び配当金の受取額 | 3,490 | 3,759 |
利息の支払額 | -2,052 | -2,348 |
法人税等の支払額 | -8,277 | -14,551 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,038 | 69,526 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 682 | 1,064 |
長期貸付けによる支出 | -438 | -1,934 |
投資有価証券の取得による支出 | -78 | -330 |
有形固定資産の取得による支出 | -61,503 | -58,293 |
有形固定資産の売却による収入 | 361 | 1,587 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,599 | -258 |
その他 | 540 | -517 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,035 | -58,681 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,093 | 3,433 |
長期借入れによる収入 | 7,668 | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | -9,989 | -10,924 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -803 | -483 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 961 | 834 |
配当金の支払額 | -8,648 | -8,648 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,068 | -614 |
その他 | 458 | -607 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,327 | -13,010 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,265 | 955 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,589 | -1,209 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 185 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,629 | 89,420 |