キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -94億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 368億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -159億4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 50,535 | -60,095 | 3,195 | -9,560 | -61,079 | 38,779 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 32,392 | -60,913 | 78,319 | -28,521 | -59,728 | 82,107 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 12,065 | -17,191 | 4,143 | -5,126 | -13,309 | 81,420 | 通期 | 35,100 | -22,630 | -2,839 | 12,470 | -19,904 | 92,829 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 24,204 | -12,659 | -16,775 | 11,545 | -11,613 | 86,460 | 3Q | 29,133 | -16,858 | -32,650 | 12,275 | -15,726 | 71,180 | 通期 | 58,587 | -24,231 | -39,358 | 34,356 | -22,510 | 86,205 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 11,313 | -10,009 | -9,882 | 1,304 | -9,859 | 77,009 | 通期 | 32,026 | -28,826 | -12,640 | 3,200 | -25,505 | 74,806 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 11,338 | -23,642 | -8,151 | -12,304 | -22,265 | 55,157 | 通期 | 35,740 | -53,395 | 4,644 | -17,655 | -51,827 | 65,266 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 39,968 | -22,377 | -19,649 | 17,591 | -21,133 | 66,135 | 通期 | 79,426 | -46,644 | -26,823 | 32,782 | -41,124 | 78,598 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 26,376 | -16,960 | 196 | 9,416 | -17,885 | 88,223 | 通期 | 80,613 | -43,196 | -18,061 | 37,417 | -41,775 | 102,339 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 26,212 | -36,542 | -8,579 | -10,330 | -34,049 | 80,865 | 通期 | 88,503 | -65,682 | -24,008 | 22,821 | -60,685 | 94,032 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 20,807 | -34,594 | 7,474 | -13,787 | -34,833 | 80,961 | 通期 | 68,038 | -62,035 | -7,327 | 6,003 | -63,102 | 90,629 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 31,027 | -30,488 | -4,048 | 539 | -31,587 | 88,852 | 通期 | 69,526 | -58,681 | -13,010 | 10,845 | -58,551 | 89,420 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 23,575 | -38,751 | 7,108 | -15,176 | -37,473 | 81,363 | 通期 | 63,854 | -79,259 | 6,633 | -15,405 | -70,118 | 80,761 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 32,912 | -29,957 | -8,326 | 2,955 | -30,749 | 74,235 | 通期 | 71,370 | -50,425 | -17,497 | 20,945 | -47,669 | 82,366 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 25,991 | -13,649 | 38,789 | 12,342 | -13,546 | 134,065 | 通期 | 45,824 | -18,719 | 5,884 | 27,105 | -25,728 | 120,385 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 28,713 | -20,526 | -23,137 | 8,187 | -18,332 | 104,876 | 通期 | 54,999 | -37,972 | -32,070 | 17,027 | -41,030 | 111,247 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 18,182 | -15,585 | -7,195 | 2,597 | -22,491 | 112,006 | 通期 | 46,030 | -35,159 | -21,441 | 10,871 | -47,759 | 104,117 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 36,873 | -15,943 | -9,453 | 20,930 | -23,111 | 121,055 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 505億3500万
- 2009年3月（連） -35.9%
- 323億9200万
- 2010年3月（連） +8.36%
- 351億
- 2011年3月（連） +66.91%
- 585億8700万
- 2012年3月（連） -45.34%
- 320億2600万
- 2013年3月（連） +11.6%
- 357億4000万
- 2014年3月（連） +122.23%
- 794億2600万
- 2015年3月（連） +1.49%
- 806億1300万
- 2016年3月（連） +9.79%
- 885億300万
- 2017年3月（連） -23.12%
- 680億3800万
- 2018年3月（連） +2.19%
- 695億2600万
- 2019年3月（連） -8.16%
- 638億5400万
- 2020年3月（連） +11.77%
- 713億7000万
- 2021年3月（連） -35.79%
- 458億2400万
- 2022年3月（連） +20.02%
- 549億9900万
- 2023年3月（連） -16.31%
- 460億3000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -600億9500万
- 2009年3月（連）投入+1.36%
- -609億1300万
- 2010年3月（連）投入-62.85%
- -226億3000万
- 2011年3月（連）投入+7.07%
- -242億3100万
- 2012年3月（連）投入+18.96%
- -288億2600万
- 2013年3月（連）投入+85.23%
- -533億9500万
- 2014年3月（連）投入-12.64%
- -466億4400万
- 2015年3月（連）投入-7.39%
- -431億9600万
- 2016年3月（連）投入+52.06%
- -656億8200万
- 2017年3月（連）投入-5.55%
- -620億3500万
- 2018年3月（連）投入-5.41%
- -586億8100万
- 2019年3月（連）投入+35.07%
- -792億5900万
- 2020年3月（連）投入-36.38%
- -504億2500万
- 2021年3月（連）投入-62.88%
- -187億1900万
- 2022年3月（連）投入+102.85%
- -379億7200万
- 2023年3月（連）投入-7.41%
- -351億5900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 31億9500万
- 2009年3月（連）資金調達
- 783億1900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -28億3900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -393億5800万
- 2012年3月（連）返済還元
- -126億4000万
- 2013年3月（連）資金調達
- 46億4400万
- 2014年3月（連）返済還元
- -268億2300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -180億6100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -240億800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -73億2700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -130億1000万
- 2019年3月（連）資金調達
- 66億3300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -174億9700万
- 2021年3月（連）資金調達
- 58億8400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -320億7000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -214億4100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -95億6000万
- 2009年3月（連） -198.34%
- -285億2100万
- 2010年3月（連） プラ転
- 124億7000万
- 2011年3月（連） +175.51%
- 343億5600万
- 2012年3月（連） -90.69%
- 32億
- 2013年3月（連） マイ転
- -176億5500万
- 2014年3月（連） プラ転
- 327億8200万
- 2015年3月（連） +14.14%
- 374億1700万
- 2016年3月（連） -39.01%
- 228億2100万
- 2017年3月（連） -73.7%
- 60億300万
- 2018年3月（連） +80.66%
- 108億4500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -154億500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 209億4500万
- 2021年3月（連） +29.41%
- 271億500万
- 2022年3月（連） -37.18%
- 170億2700万
- 2023年3月（連） -36.15%
- 108億7100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -610億7900万
- 2009年3月（連）減少-2.21%
- -597億2800万
- 2010年3月（連）減少-66.68%
- -199億400万
- 2011年3月（連）増加+13.09%
- -225億1000万
- 2012年3月（連）増加+13.31%
- -255億500万
- 2013年3月（連）増加+103.2%
- -518億2700万
- 2014年3月（連）減少-20.65%
- -411億2400万
- 2015年3月（連）増加+1.58%
- -417億7500万
- 2016年3月（連）増加+45.27%
- -606億8500万
- 2017年3月（連）増加+3.98%
- -631億200万
- 2018年3月（連）減少-7.21%
- -585億5100万
- 2019年3月（連）増加+19.76%
- -701億1800万
- 2020年3月（連）減少-32.02%
- -476億6900万
- 2021年3月（連）減少-46.03%
- -257億2800万
- 2022年3月（連）増加+59.48%
- -410億3000万
- 2023年3月（連）増加+16.4%
- -477億5900万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 387億7900万
- 2009年3月（連） +111.73%
- 821億700万
- 2010年3月（連） +13.06%
- 928億2900万
- 2011年3月（連） -7.14%
- 862億500万
- 2012年3月（連） -13.22%
- 748億600万
- 2013年3月（連） -12.75%
- 652億6600万
- 2014年3月（連） +20.43%
- 785億9800万
- 2015年3月（連） +30.21%
- 1023億3900万
- 2016年3月（連） -8.12%
- 940億3200万
- 2017年3月（連） -3.62%
- 906億2900万
- 2018年3月（連） -1.33%
- 894億2000万
- 2019年3月（連） -9.68%
- 807億6100万
- 2020年3月（連） +1.99%
- 823億6600万
- 2021年3月（連） +46.16%
- 1203億8500万
- 2022年3月（連） -7.59%
- 1112億4700万
- 2023年3月（連） -6.41%
- 1041億1700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.6%
- 2009年3月（連）
- 6.94%
- 2010年3月（連）
- 8.46%
- 2011年3月（連）
- 11.74%
- 2012年3月（連）
- 6.47%
- 2013年3月（連）
- 6.61%
- 2014年3月（連）
- 13.43%
- 2015年3月（連）
- 11.62%
- 2016年3月（連）
- 11.86%
- 2017年3月（連）
- 9.54%
- 2018年3月（連）
- 9.53%
- 2019年3月（連）
- 9.54%
- 2020年3月（連）
- 11.39%
- 2021年3月（連）
- 7.68%
- 2022年3月（連）
- 8.06%
- 2023年3月（連）
- 6.48%