NOK（7240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 30,942 | 33,793 |
| 減価償却費 | 33,666 | 31,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,134 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,204 | -290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -218 | -1,180 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -3,368 | -346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,056 | -1,232 |
| 支払利息 | 3,417 | 2,743 |
| 為替差損益（△は益） | 1,472 | -280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,321 | -3,336 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -860 | -132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,674 | -16,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,007 | -7,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,948 | 7,105 |
| その他 | 2,826 | -1,120 |
| 小計 | 61,835 | 42,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,243 | 1,642 |
| 利息の支払額 | -3,421 | -2,697 |
| 法人税等の支払額 | -4,070 | -9,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,587 | 32,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -233 | -259 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -803 | -316 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,378 | -24,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,728 | 1,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -687 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,409 | -4,324 |
| その他 | -1 | 295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,231 | -28,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,037 | 10,790 |
| 長期借入れによる収入 | 1,210 | 952 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,077 | -20,395 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,172 | -1,115 |
| 配当金の支払額 | -2,144 | -2,573 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,513 | -727 |
| その他 | 375 | 428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,358 | -12,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,621 | -1,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,623 | -11,398 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,829 | 86,205 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 86,205 | 74,806 |
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