NOK（7240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 33,793 | 32,865 |
| 減価償却費 | 31,126 | 32,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -290 | -125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,180 | -1,140 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -346 | 1,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,232 | -1,310 |
| 支払利息 | 2,743 | 2,729 |
| 為替差損益（△は益） | -280 | -626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,336 | -3,146 |
| 受取保険金 | -1,500 | -2,541 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -132 | 368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,833 | -11,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,015 | -903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,105 | -3,415 |
| その他 | -1,120 | 2,831 |
| 小計 | 41,459 | 47,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,642 | 1,700 |
| 利息の支払額 | -2,697 | -2,775 |
| 保険金の受取額 | 1,500 | 2,541 |
| 法人税等の支払額 | -9,877 | -13,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,026 | 35,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -259 | 672 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,818 | -51,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,283 | 1,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -687 | -91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,324 | -3,757 |
| その他 | -20 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,826 | -53,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,790 | 20,047 |
| 長期借入れによる収入 | 952 | 8,507 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,395 | -19,870 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,115 | -973 |
| 配当金の支払額 | -2,573 | -3,001 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -727 | -484 |
| その他 | 428 | 419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,640 | 4,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,958 | 3,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,398 | -9,540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86,205 | 74,806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74,806 | 65,266 |
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