有価証券報告書-第108期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 32,865 | 36,349 |
減価償却費 | 32,126 | 37,431 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -84 | -227 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -125 | 21 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,140 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -1,856 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 1,503 | 256 |
受取利息及び受取配当金 | -1,310 | -1,704 |
支払利息 | 2,729 | 3,097 |
為替差損益(△は益) | -626 | -3,623 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,146 | -4,272 |
受取保険金 | -2,541 | -1,347 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 368 | 852 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,475 | 29,001 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -903 | 5,165 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,415 | -7,529 |
その他 | 2,831 | 2,241 |
小計 | 47,655 | 93,858 |
利息及び配当金の受取額 | 1,700 | 2,228 |
利息の支払額 | -2,775 | -3,054 |
保険金の受取額 | 2,541 | 1,347 |
特別退職金の支払額 | - | -1,363 |
法人税等の支払額 | -13,381 | -13,589 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,740 | 79,426 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 672 | 53 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,757 | -6,729 |
有形固定資産の取得による支出 | -51,736 | -40,111 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,707 | 482 |
無形固定資産の取得による支出 | -91 | -1,013 |
その他 | -190 | 673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,395 | -46,644 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,047 | -7,433 |
長期借入れによる収入 | 8,507 | 6,328 |
長期借入金の返済による支出 | -19,870 | -21,838 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -973 | -414 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 789 |
配当金の支払額 | -3,001 | -3,449 |
少数株主への配当金の支払額 | -484 | -1,182 |
その他 | 419 | 377 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,644 | -26,823 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,470 | 7,373 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,540 | 13,332 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,266 | 78,598 |