NOK（7240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,865 | 36,349 |
| 減価償却費 | 32,126 | 37,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -125 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,140 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -1,856 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 1,503 | 256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,310 | -1,704 |
| 支払利息 | 2,729 | 3,097 |
| 為替差損益（△は益） | -626 | -3,623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,146 | -4,272 |
| 受取保険金 | -2,541 | -1,347 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 368 | 852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,475 | 29,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -903 | 5,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,415 | -7,529 |
| その他 | 2,831 | 2,241 |
| 小計 | 47,655 | 93,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,700 | 2,228 |
| 利息の支払額 | -2,775 | -3,054 |
| 保険金の受取額 | 2,541 | 1,347 |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,363 |
| 法人税等の支払額 | -13,381 | -13,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,740 | 79,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 672 | 53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,757 | -6,729 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,736 | -40,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,707 | 482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -1,013 |
| その他 | -190 | 673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,395 | -46,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,047 | -7,433 |
| 長期借入れによる収入 | 8,507 | 6,328 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,870 | -21,838 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -973 | -414 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 789 |
| 配当金の支払額 | -3,001 | -3,449 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -484 | -1,182 |
| その他 | 419 | 377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,644 | -26,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,470 | 7,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,540 | 13,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,266 | 78,598 |
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