有価証券報告書-第109期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 36,349 | 78,689 |
減価償却費 | 37,431 | 32,963 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -227 | -412 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | 315 |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -1,856 | -1,468 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 256 | -1,090 |
受取利息及び受取配当金 | -1,704 | -2,123 |
支払利息 | 3,097 | 2,826 |
為替差損益(△は益) | -3,623 | -1,711 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,272 | -5,055 |
受取保険金 | -1,347 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 852 | 844 |
売上債権の増減額(△は増加) | 29,001 | -6,728 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,165 | -14,742 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,529 | 11,696 |
その他 | 2,241 | 10,988 |
小計 | 93,858 | 104,989 |
利息及び配当金の受取額 | 2,228 | 3,065 |
利息の支払額 | -3,054 | -2,737 |
保険金の受取額 | 1,347 | - |
リコール損失負担金の支払額 | - | -5,507 |
製品補償費用の支払額 | - | -1,000 |
特別退職金の支払額 | -1,363 | - |
法人税等の支払額 | -13,589 | -18,196 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,426 | 80,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -6,729 | -2,762 |
有形固定資産の取得による支出 | -40,111 | -41,424 |
有形固定資産の売却による収入 | 482 | 511 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,013 | -351 |
その他 | 727 | 830 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,644 | -43,196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,433 | -9,448 |
長期借入れによる収入 | 6,328 | 18,102 |
長期借入金の返済による支出 | -21,838 | -21,946 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -414 | -599 |
少数株主からの払込みによる収入 | 789 | - |
配当金の支払額 | -3,449 | -4,316 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,182 | -1,536 |
その他 | 377 | 1,684 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,823 | -18,061 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,373 | 7,734 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,332 | 27,089 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,598 | 102,339 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -3,348 |