NOK（7240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,349 | 78,689 |
| 減価償却費 | 37,431 | 32,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -227 | -412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 315 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -1,856 | -1,468 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 256 | -1,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,704 | -2,123 |
| 支払利息 | 3,097 | 2,826 |
| 為替差損益（△は益） | -3,623 | -1,711 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,272 | -5,055 |
| 受取保険金 | -1,347 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 852 | 844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,001 | -6,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,165 | -14,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,529 | 11,696 |
| その他 | 2,241 | 10,988 |
| 小計 | 93,858 | 104,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,228 | 3,065 |
| 利息の支払額 | -3,054 | -2,737 |
| 保険金の受取額 | 1,347 | － |
| リコール損失負担金の支払額 | － | -5,507 |
| 製品補償費用の支払額 | － | -1,000 |
| 特別退職金の支払額 | -1,363 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,589 | -18,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,426 | 80,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,729 | -2,762 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,111 | -41,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 482 | 511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,013 | -351 |
| その他 | 727 | 830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,644 | -43,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,433 | -9,448 |
| 長期借入れによる収入 | 6,328 | 18,102 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,838 | -21,946 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -414 | -599 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 789 | － |
| 配当金の支払額 | -3,449 | -4,316 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,182 | -1,536 |
| その他 | 377 | 1,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,823 | -18,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,373 | 7,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,332 | 27,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,598 | 102,339 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -3,348 |
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