キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 78,689 | 47,839 |
減価償却費 | 32,963 | 40,156 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -412 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 315 | 276 |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -1,468 | 48 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -1,090 | -669 |
受取利息及び受取配当金 | -2,123 | -2,560 |
支払利息 | 2,826 | 2,289 |
為替差損益(△は益) | -1,711 | 3,344 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,055 | -5,343 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 844 | 2,356 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,728 | 14,463 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,742 | -565 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,696 | -3,096 |
その他 | 10,988 | 787 |
小計 | 104,989 | 99,330 |
利息及び配当金の受取額 | 3,065 | 9,379 |
利息の支払額 | -2,737 | -2,330 |
リコール損失負担金の支払額 | -5,507 | - |
製品補償費用の支払額 | -1,000 | - |
法人税等の支払額 | -18,196 | -17,876 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,613 | 88,503 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 70 | -1,939 |
長期貸付けによる支出 | - | -2,141 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,762 | -780 |
有形固定資産の取得による支出 | -41,424 | -60,099 |
有形固定資産の売却による収入 | 511 | 692 |
無形固定資産の取得による支出 | -351 | -586 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -201 |
その他 | 760 | -625 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,196 | -65,682 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9,448 | 1,386 |
長期借入れによる収入 | 18,102 | 7,051 |
長期借入金の返済による支出 | -21,946 | -16,241 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -599 | -681 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 534 | -1,745 |
配当金の支払額 | -4,316 | -10,373 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,536 | -2,889 |
その他 | 1,150 | -515 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,061 | -24,008 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,734 | -7,119 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,089 | -8,307 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,348 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,339 | 94,032 |