NOK（7240）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,730 | 30,942 |
| 減価償却費 | 37,029 | 33,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 451 | -1,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 572 | 3,204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -645 | -218 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,332 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 1,756 | -3,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -998 | -1,056 |
| 支払利息 | 3,968 | 3,417 |
| 為替差損益（△は益） | 892 | 1,472 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 158 | -3,321 |
| のれん償却額 | 1,096 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -189 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,923 | -860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,873 | -6,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291 | -5,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,809 | 7,948 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -336 | － |
| その他 | 2,416 | 2,826 |
| 小計 | 36,137 | 61,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,812 | 4,243 |
| 利息の支払額 | -4,003 | -3,421 |
| 法人税等の支払額 | -2,501 | -4,070 |
| 法人税等の還付額 | 3,656 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,100 | 58,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 217 | -233 |
| 子会社株式の取得による支出 | -225 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -803 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -274 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,779 | -22,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,409 | 1,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,263 | -2,409 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 388 | － |
| その他 | 21 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,630 | -24,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,692 | -15,037 |
| 長期借入れによる収入 | 23,495 | 1,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,288 | -21,077 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,001 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,184 | -1,172 |
| 配当金の支払額 | -1,729 | -2,144 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,459 | -1,513 |
| その他 | 21 | 375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,839 | -39,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,090 | -1,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,721 | -6,623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,107 | 92,829 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92,829 | 86,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
