NOK（7240）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,121 | 4,730 |
| 減価償却費 | 40,939 | 37,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 283 | 451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,492 | 572 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,487 | -645 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 177 | -1,332 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 1,966 | 1,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,714 | -998 |
| 支払利息 | 2,825 | 3,968 |
| 為替差損益（△は益） | 1,557 | 892 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,073 | 158 |
| のれん償却額 | 1,604 | 1,096 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -189 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,146 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -339 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,945 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,896 | -34,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,567 | -291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,776 | 19,809 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -15,952 | -336 |
| その他 | -223 | 2,416 |
| 小計 | 43,835 | 36,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,801 | 1,812 |
| 利息の支払額 | -2,885 | -4,003 |
| 法人税等の支払額 | -11,359 | -2,501 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,392 | 35,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 213 | 217 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -225 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -274 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,575 | -19,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 628 | 2,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153 | -125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,804 | -5,263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 761 | 388 |
| その他 | 16 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,913 | -22,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,420 | -6,692 |
| 長期借入れによる収入 | 77,682 | 23,495 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,621 | -13,288 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,001 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -503 | -1,184 |
| 配当金の支払額 | -3,458 | -1,729 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,180 | -1,459 |
| その他 | -18 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,319 | -2,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,469 | 1,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,328 | 10,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,779 | 82,107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82,107 | 92,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
