四半期報告書-第106期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 17,084 | 13,650 |
減価償却費 | 16,291 | 15,028 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,354 | 910 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -136 | -536 |
受取利息及び受取配当金 | -504 | -559 |
支払利息 | 1,840 | 1,346 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,016 | -1,833 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,934 | -4,710 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,782 | -1,961 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,839 | 1,354 |
その他 | -780 | -5,116 |
小計 | 27,256 | 17,571 |
利息及び配当金の受取額 | 834 | 682 |
利息の支払額 | -1,726 | -1,269 |
法人税等の支払額 | -2,160 | -5,671 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,204 | 11,313 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -11,613 | -9,859 |
投資有価証券の取得による支出 | -346 | -273 |
その他 | -698 | 123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,659 | -10,009 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,663 | 2,291 |
長期借入れによる収入 | 1,076 | 187 |
長期借入金の返済による支出 | -10,471 | -9,992 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -581 | -574 |
配当金の支払額 | -857 | -1,288 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,470 | -724 |
その他 | 191 | 218 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,775 | -9,882 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,138 | -617 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,368 | -9,195 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 92,829 | 86,460 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,460 | 77,009 |