支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、28,448百万円(前連結会計年度末は29,857百万円)となり、1,408百万円の減少となりました。主な要因は、1年以内返済予定の長期借入金の減少2,713百万円、未払金の減少1,008百万円、支払手形及び買掛金の増加2,312百万円であります。
(固定負債)

2014/06/27 16:58

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主として株式であり、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金はほとんど1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては為替の変動リスクに晒されております。
短期借入金は主として運転資金、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主として設備投資資金の調達を目的としたものであり、償還日は原則として5年以内であります。このうち一部は金利の変動リスクに晒されておりますが、金利スワップ取引を利用してヘッジしております。

2014/06/27 16:58