有価証券報告書-第84期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 16:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,143 | 1,579 |
減価償却費 | 4,936 | 4,026 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -117 | 81 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 341 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3 | 39 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 597 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 94 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -63 | -88 |
受取利息及び受取配当金 | -190 | -225 |
支払利息 | 383 | 327 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -300 |
課徴金 | 1,250 | - |
関係会社出資金売却益 | -1,607 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -126 | -619 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -144 | -41 |
固定資産処分損益(△は益) | 225 | -343 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,357 | -2,289 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,045 | -644 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -387 | 354 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,712 | 2,349 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -883 | -840 |
その他 | -514 | -299 |
小計 | 6,195 | 3,500 |
利息及び配当金の受取額 | 190 | 225 |
利息の支払額 | -383 | -327 |
法人税等の支払額 | -566 | -763 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,435 | 2,634 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -66 | -85 |
定期預金の払戻による収入 | 55 | 57 |
有価証券の取得による支出 | -6 | - |
有価証券の売却による収入 | 7 | 7 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,248 | -5,174 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,523 | 3,367 |
無形固定資産の取得による支出 | -681 | -149 |
投資有価証券の取得による支出 | -20 | -19 |
投資有価証券の売却による収入 | 355 | 58 |
子会社株式の取得による支出 | -128 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -240 | - |
関係会社出資金の取得による支出 | -1,588 | - |
関係会社出資金の売却による収入 | 2,674 | - |
事業譲渡による収入 | - | 300 |
長期貸付けによる支出 | -1,150 | -4 |
その他 | -41 | 30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,555 | -1,613 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -532 | -271 |
長期借入れによる収入 | 6,537 | 5,950 |
長期借入金の返済による支出 | -5,638 | -5,541 |
少数株主への配当金の支払額 | -56 | -61 |
リース債務の返済による支出 | -2,419 | -2,209 |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,109 | -2,134 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 609 | 42 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,619 | -1,071 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,368 | 11,297 |