キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,878 | 2,143 |
| 減価償却費 | 5,605 | 4,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -117 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -180 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 536 | 597 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -663 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -190 |
| 支払利息 | 494 | 383 |
| 課徴金 | － | 1,250 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -1,607 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -494 | -126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -144 |
| 子会社清算損益（△は益） | 754 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 125 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -295 | 225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,009 | 2,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 228 | 1,045 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -313 | -613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,712 | -2,712 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,400 | -883 |
| その他 | 891 | -514 |
| 小計 | 11,491 | 6,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 190 |
| 利息の支払額 | -494 | -383 |
| 法人税等の支払額 | -547 | -566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,631 | 5,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,713 | -66 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,439 | 55 |
| 有価証券の取得による支出 | -8 | -6 |
| 有価証券の売却による収入 | 8 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,335 | -7,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,425 | 1,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 355 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,225 | -128 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -240 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 37 | － |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -1,588 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 2,674 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,150 |
| その他 | 355 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,048 | -6,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,123 | -532 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 6,537 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,024 | -5,638 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -139 | -56 |
| リース債務の返済による支出 | -2,733 | -2,419 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,221 | -2,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | 609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,278 | -2,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,706 | 14,988 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,003 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,988 | 12,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
