キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益 | 1,878 | 2,143 |
減価償却費 | 5,605 | 4,936 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -117 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -180 | 3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 536 | 597 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -663 | -63 |
受取利息及び受取配当金 | -181 | -190 |
支払利息 | 494 | 383 |
課徴金 | - | 1,250 |
関係会社出資金売却益 | - | -1,607 |
持分法による投資損益(△は益) | -494 | -126 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -144 |
子会社清算損益(△は益) | 754 | - |
関係会社清算損益(△は益) | 125 | - |
固定資産処分損益(△は益) | -295 | 225 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,009 | 2,583 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 228 | 1,045 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -313 | -613 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,712 | -2,712 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,400 | -883 |
その他 | 891 | -514 |
小計 | 11,491 | 6,195 |
利息及び配当金の受取額 | 181 | 190 |
利息の支払額 | -494 | -383 |
法人税等の支払額 | -547 | -566 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,631 | 5,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,713 | -66 |
定期預金の払戻による収入 | 2,439 | 55 |
有価証券の取得による支出 | -8 | -6 |
有価証券の売却による収入 | 8 | 7 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,335 | -7,248 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,425 | 1,523 |
無形固定資産の取得による支出 | -12 | -681 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -20 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 355 |
子会社株式の取得による支出 | -1,225 | -128 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -240 |
関係会社株式の売却による収入 | 37 | - |
関係会社出資金の取得による支出 | - | -1,588 |
関係会社出資金の売却による収入 | - | 2,674 |
長期貸付けによる支出 | - | -1,150 |
その他 | 355 | -41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,048 | -6,555 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,123 | -532 |
長期借入れによる収入 | 2,800 | 6,537 |
長期借入金の返済による支出 | -7,024 | -5,638 |
少数株主への配当金の支払額 | -139 | -56 |
リース債務の返済による支出 | -2,733 | -2,419 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,221 | -2,109 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | 609 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,278 | -2,619 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,706 | 14,988 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,003 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,988 | 12,368 |