キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,337 | 1,878 |
| 減価償却費 | 5,985 | 5,605 |
| 減損損失 | 22 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 193 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 761 | -180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 125 | 536 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,604 | -663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -181 |
| 支払利息 | 611 | 494 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | -494 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 754 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 125 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 62 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -206 | -295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,301 | -3,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -377 | 228 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 898 | -313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,540 | 3,712 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,163 | 2,400 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 215 | － |
| その他 | -180 | 891 |
| 小計 | 10,555 | 11,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 181 |
| 利息の支払額 | -611 | -494 |
| 法人税等の支払額 | -674 | -547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,482 | 10,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,833 | -1,713 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,977 | 2,439 |
| 有価証券の取得による支出 | -58 | -8 |
| 有価証券の売却による収入 | 108 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,414 | -3,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,636 | 2,425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,225 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 74 | 37 |
| 事業譲渡による収入 | 161 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 114 | － |
| その他 | -311 | 343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 542 | -1,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -740 | -1,123 |
| 長期借入れによる収入 | 155 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,247 | -7,024 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -107 | -139 |
| リース債務の返済による支出 | -2,639 | -2,733 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,579 | -8,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,374 | 1,278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,332 | 12,706 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,003 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,706 | 14,988 |
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