キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 161 | 1,337 |
| 減価償却費 | 5,612 | 5,985 |
| 減損損失 | 429 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 193 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -230 | 761 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -820 | 125 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 1,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -177 |
| 支払利息 | 675 | 611 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -75 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 297 | 154 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 213 | 62 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -1,319 | -206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,982 | 4,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 988 | -377 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -141 | 898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,725 | -3,540 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 133 | -1,163 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 215 |
| その他 | 35 | -180 |
| 小計 | 6,622 | 10,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 213 |
| 利息の支払額 | -675 | -611 |
| 法人税等の支払額 | -330 | -674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,792 | 9,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,501 | -1,833 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,167 | 1,977 |
| 有価証券の取得による支出 | -75 | -58 |
| 有価証券の売却による収入 | 75 | 108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,519 | -4,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,484 | 4,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | 107 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 77 | 74 |
| 事業譲渡による収入 | － | 161 |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 114 |
| その他 | 273 | -311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,812 | 542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -564 | -740 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 155 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,237 | -4,247 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -63 | -107 |
| リース債務の返済による支出 | -1,610 | -2,639 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,576 | -7,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449 | 2,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,882 | 10,332 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,332 | 12,706 |
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