キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,530 | 3,135 |
| 減価償却費 | 4,026 | 5,018 |
| のれん償却額 | － | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 341 | 151 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 39 | 147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | 653 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -88 | -777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -225 | -339 |
| 支払利息 | 327 | 326 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,572 |
| 減損損失 | － | 1,857 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -300 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -619 | -1,200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | -29 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -343 | -378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,289 | -852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -595 | -1,178 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 354 | -732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,349 | 1,483 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -840 | -349 |
| その他 | -299 | -1,154 |
| 小計 | 3,500 | 4,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 504 |
| 利息の支払額 | -327 | -326 |
| 法人税等の支払額 | -763 | -1,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,634 | 3,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -85 | -62 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 380 |
| 有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,174 | -9,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,367 | 4,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | 61 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | － | -652 |
| 事業譲渡による収入 | 300 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | － |
| その他 | 30 | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,613 | -5,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -271 | 988 |
| 長期借入れによる収入 | 5,950 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,541 | -2,752 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,172 |
| 配当金の支払額 | － | -287 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -61 | -711 |
| リース債務の返済による支出 | -2,209 | -2,558 |
| その他 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,134 | 349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,071 | -1,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,297 | 10,086 |
