キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,135 | 2,991 |
減価償却費 | 5,018 | 6,651 |
のれん償却額 | 112 | 201 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -100 | 26 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 151 | 157 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 147 | -245 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 653 | -253 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -777 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -339 | -325 |
支払利息 | 326 | 328 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -997 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -1,572 | - |
減損損失 | 1,857 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -1,200 | -750 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -29 | -201 |
固定資産処分損益(△は益) | -378 | -45 |
売上債権の増減額(△は増加) | -852 | -1,704 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,178 | 333 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -732 | 392 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,483 | 1,906 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -349 | 631 |
その他 | -1,154 | 57 |
小計 | 4,219 | 9,152 |
利息及び配当金の受取額 | 504 | 415 |
利息の支払額 | -326 | -328 |
法人税等の支払額 | -1,008 | -425 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,388 | 8,814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -62 | -12 |
定期預金の払戻による収入 | 380 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -9,567 | -10,339 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,215 | 6,581 |
無形固定資産の取得による支出 | -111 | -69 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -19 |
投資有価証券の売却による収入 | 61 | 546 |
事業譲渡による収入 | - | 997 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | -652 | - |
その他 | 234 | 171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,520 | -2,145 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 988 | -820 |
長期借入れによる収入 | 3,500 | 8,399 |
長期借入金の返済による支出 | -2,752 | -3,320 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,172 | 421 |
配当金の支払額 | -287 | -287 |
非支配株主への配当金の支払額 | -711 | -30 |
リース債務の返済による支出 | -2,558 | -3,802 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 349 | 557 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 571 | -149 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,210 | 7,077 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,086 | 17,164 |