営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は1,991百万円(前年同期は647百万円の支出)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益626百万円、減価償却費2,355百万円、仕入債務の増加1,658百万円、その他流動負債の増加436百万円、退職給付に係る負債の増加366百万円等であり、主な減少要因は、棚卸資産の増加1,914百万円、製品保証引当金の減少340百万円、持分法による投資利益の計上398百万円等であります。

2014/11/14 16:50