財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により支出した資金は1,546百万円(前年同四半期は2,646百万円の支出)となりました。主な増減要因は、有形固定資産の取得による支出4,868百万円、有形固定資産の売却による収入3,190百万円等であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は1,527百万円(前年同四半期は215百万円の支出)となりました。主な増減要因は、長期借入れによる収入2,999百万円、長期借入金の返済による支出1,620百万円、リース債務の返済による支出1,726百万円、短期借入金の純減額1,006百万円等であります。

2015/11/13 13:23