財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は11,829百万円(前年同期は2,442百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出4,309百万円、短期貸付金の増加額(貸付による支出)7,556百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は452百万円(前年同期は8,721百万円の支出)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入が5,500百万円がある一方で、長期借入金の返済による支出564百万円、リース債務の返済による支出2,673百万円、短期借入金の純増減(返済による支出)1,373百万円があること等によるものであります。

2019/08/09 13:18