利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は1,589百万円(前年同期は9,780百万円の収入)となりました。主な要因は、減価償却費3,641百万円、売上債権の増減額6,323百万円及び賞与引当金の増加1,619百万円等の増加要因がある一方で、仕入債務の増減額7,112百万円及びその他の流動負債の増減額1,429百万円等の減少要因があること等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は4,084百万円(前年同期は11,829百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出5,041百万円がある一方で、短期貸付金の純増減額(貸付金の回収による収入)1,168百万円があること等によるものであります。

2020/08/17 16:28