流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、5,426百万円となり、前連結会計年度末比2,769百万円の減少となりました。
営業活動の結果獲得した資金は11,219百万円(前連結会計年度は16,122百万円の獲得)となりました。当期における主な増加要因は、税金等調整前当期純利益4,005百万円、減価償却費7,433百万円、仕入債務の増加487百万円及びその他流動負債の増加3,135百万円であり、主な減少要因は、投資有価証券売却益2,090百万円、売上債権の増加額1,288百万円、持分法による投資利益445百万円、たな卸資産の増加830百万円、退職給付に係る負債の減少541百万円等であります。
投資活動の結果使用した資金は10,955百万円(前連結会計年度は16,724百万円の支出)となりました。当期における主な要因は、有形固定資産の取得による支出11,800百万円、短期貸付金の実行による支出3,239百万円等によるものである一方で、投資有価証券の売却による収入4,248百万円があること等によるものであります。

2021/03/26 14:58

#2 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
流動負債合計	20,913	19,813
固定負債合計	790	-

2021/03/26 14:58