受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の状況
当連結会計年度末における総資産は109,634百万円となり、前連結会計年度末対比で178百万円の減少となりました。主な要因は、短期貸付金が3,256百万円、受取手形及び売掛金が931百万円、有形固定資産が全体で3,223百万円それぞれ増加した一方で、現金及び預金が2,769百万円、棚卸資産が全体で1,071百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。なお、短期貸付金の増加はヴァレオ社及びその関連会社への貸付金の増加であります。当該貸付については、市場金利を勘案して利率を決定しています。
負債は65,090百万円となり、前連結会計年度末対比で682百万円の増加となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が290百万円、未払法人税が1,007百万円、未払金が1,962百万円、それぞれ増加した一方で、短期借入金が1,012百万円、長期借入金(1年以内返済予定分を含む)が1,130百万円、リース債務(1年以内返済予定分を含む)が273百万円、それぞれ減少したこと等であります。

2021/03/26 14:58

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 現金及び預金	8,196	8,196	-
(2) 受取手形及び売掛金	20,118	20,118	-
(3) 電子記録債権	1,541	1,541	-

当連結会計年度(2020年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 現金及び預金	5,426	5,426	-
(2) 受取手形及び売掛金	21,050	21,050	-
(3) 電子記録債権	1,838	1,838	-

(注) 1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2021/03/26 14:58