利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は2,529百万円(前年同期は5,617百万円の収入)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益1,434百万円、減価償却費2,904百万円、賞与引当金の増加1,383百万円等であり、主な減少要因は、棚卸資産の増加額1,484百万円、その他流動負債の減少額1,315百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は184百万円(前年同期は4,238百万円の支出)となりました。短期貸付金の純増減(短期貸付金の減少)により資金が2,334百万円増加した一方で有形固定資産の取得による支出が2,340百万円あること等によるものであります。

2022/08/09 15:24