有価証券報告書-第96期(2025/01/01-2025/12/31)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2024年12月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	26	-	△0	△0
	ユーロ	3	-	△0	△0
	買建
	米ドル	1,603	-	68	68
	ユーロ	120	-	1	1
	通貨スワップ取引	3,852	-	△202	△202
合計		5,606	-	△133	△133

(注)上記取引には連結貸借対照表上相殺消去されている連結会社向け債権債務の為替変動リスクなどをヘッジする目的で締結している通貨関連の契約額、時価及び評価損益を含んでいます。
当連結会計年度(2025年12月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	73	-	△0	△0
	ユーロ	21	-	△0	△0
	買建
	米ドル	1,841	-	48	48
	ユーロ	99	-	1	1
	中国元	52	-	1	1
	通貨スワップ取引	3,980	-	△430	△430
合計		6,067	-	△378	△378

(注)上記取引には連結貸借対照表上相殺消去されている連結会社向け債権債務の為替変動リスクなどをヘッジする目的で締結している通貨関連の契約額、時価及び評価損益を含んでいます。