営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により64億94百万円のキャッシュを獲得し、投資活動により74億30百万円のキャッシュを支出しました。営業活動で獲得したキャッシュから投資活動で支出したキャッシュを減じたフリー・キャッシュ・フローは、9億35百万円の支出となりました。また、財務活動については、3億3百万円のキャッシュを獲得しました。上記の他、現金及び現金同等物に係る換算差額等による1億2百万円の減少を加味した結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ7億33百万円減少し、117億44百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により64億94百万円のキャッシュを獲得(前第2四半期連結累計期間に比べ20億42百万円増加)しました。これは主に税金等調整前四半期純利益40億22百万円、減価償却費37億92百万円による増加と、法人税等の支払額13億13百万円による減少によるものであります。

2015/11/06 10:22