財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により300億65百万円のキャッシュを支出(前第2四半期連結累計期間に比べ186億75百万円増加)しました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に187億54百万円、有形固定資産の取得に113億60百万円を要したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により261億0百万円のキャッシュを獲得(前第2四半期連結累計期間に比べ218億4百万円増加)しました。これは主にSchrader社の株式取得資金を銀行借入により調達したことにより短期借入金が201億91百万円増加したこと、設備投資資金として長期借入金の純収入が67億42百万円増加したことによるものであります。

2018/11/08 10:48