営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により93億93万円のキャッシュを獲得し、投資活動により300億65百万円のキャッシュを支出しました。営業活動で獲得したキャッシュから投資活動で支出したキャッシュを減じたフリー・キャッシュ・フローは、206億71百万円の支出となりました。また、財務活動については、261億0百万円のキャッシュを獲得しました。上記の他、現金及び現金同等物に係る換算差額による1億28百万円の増加と連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加7億77百万円を加味した結果、当第2四半期連結 会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ63億34百万円増加し、195億16百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により93億93百万円のキャッシュを獲得(前第2四半期連結累計期間に比べ18億89百万円増加)しました。これは主に税金等調整前四半期純利益52億67百万円、減価償却費56億82百万円による増加と、法人税等の支払額12億42百万円による減少によるものであります。

2018/11/08 10:48