営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により121億1百万円のキャッシュを獲得し、投資活動により112億39百万円のキャッシュを支出しました。営業活動で獲得したキャッシュから投資活動で支出したキャッシュを減じたフリー・キャッシュ・フローは、8億62百万円の収入となりました。また、財務活動については、25億20百万円のキャッシュを支出しました。上記の他、現金及び現金同等物に係る換算差額4億75百万円の減少を加味した結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ21億33百万円減少し、193億55百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により121億1百万円のキャッシュを獲得(前第2四半期連結累計期間に比べ27億7百万円増加)しました。これは主に税金等調整前四半期純利益48億54百万円、減価償却費70億29百万円による増加と、法人税等の支払額23億8百万円による減少によるものであります。

2019/11/07 10:04