(短期的な対策)
社員の行動ガイドラインによる感染防止、公的制度を活用した雇用、仕入先とのサプライチェーンの維持、変動に合わせた生産体制、銀行とのコミットメントラインを設定した資金マネジメント、地域・行政と連携したGLOCALな対策の優先順位をつけ、第2波・第3波の回避に向けてスピード感をもって実施しております。また、テレワークの活用、スプリット・オペレーションなど、ソーシャルディスタンスを確保し、三つの密を避ける対策も進めております。各国各地の行政とも緊密に連携し、防疫対策を徹底しながら生産体制を維持するとともに、GLOCALに社員・家族・地域の皆様との絆を深める取組みも推進しております。
(中長期的な対策)

2020/06/22 9:40

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,769	4,720	1.0	―
1年以内に返済予定の長期借入金	5,285	6,450	1.8	―
その他有利子負債未払金	15	15	1.3	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/06/22 9:40

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、運転資金、設備資金および株式取得資金につきましては主に、自己資金、金融機関からの借入、社債発行により資金調達することを基本としております。このうち自己資金につきましては、グループ内資金を有効活用するため、グループ会社間での資金貸借を実施しております。借入につきましては、運転資金は短期借入金で、設備資金や株式取得資金などの長期資金は長期借入金で調達することを基本としております。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大による操業停止等への備えとして運転資金を確保するため、コミットメントライン契約(総額60億円)を締結しております。
④ 重要な会計上の見積り及び見積りに用いた仮定

2020/06/22 9:40