営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により78億90百万円のキャッシュを獲得し、投資活動により108億96百万円のキャッシュを支出しました。営業活動で獲得したキャッシュから投資活動で支出したキャッシュを減じたフリー・キャッシュ・フローは、30億6百万円の支出となりました。また、財務活動については、73億10百万円のキャッシュを獲得しました。上記の他、現金及び現金同等物に係る換算差額2億57百万円の減少を加味した結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ40億46百万円増加し、221億12百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により78億90百万円のキャッシュを獲得(前第2四半期連結累計期間に比べ42億11百万円減少)しました。これは主に減価償却費73億9百万円による増加によるものであります。

2020/11/05 10:19