利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは191百万円の純収入(前年同四半期は84百万円の純収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益183百万円、減価償却費91百万円、売上債権の減少236百万円等の収入要因があったものの、たな卸資産の増加38百万円、法人税等の支払額282百万円等の支出要因があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは30百万円の純支出(前年同四半期は86百万円の純支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による33百万円等の支出要因があったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは131百万円の純支出(前年同四半期は122百万円の純支出)となりました。これは主に短期借入金の増加88百万円等の収入要因があったものの、長短借入金の返済による137百万円、配当金の支払による74百万円等の支出要因があったことによるものであります。

2014/08/12 10:59