利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは125百万円の純収入(前年同期は359百万円の純収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益455百万円、売上債権の減少37百万円等の収入要因があったものの、法人税等の支払額269百万円、仕入債務の減少81百万円等の支出要因があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは196百万円の純支出(前年同期は224百万円の純支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による199百万円等の支出要因があったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは179百万円の純支出(前年同期は35百万円の純収入)となりました。これは主に短期借入金の増加127百万円等の収入要因があったものの、長短借入金の返済による208百万円、配当金の支払による81百万円等の支出要因があったことによるものであります。

2015/11/13 10:30