有価証券報告書-第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 828,001 | 1,183,577 |
| 減価償却費 | 3,917,461 | 3,747,788 |
| 減損損失 | - | 231,577 |
| 負ののれん発生益 | △384,041 | - |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 98,233 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 11,244 | - |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 38,763 | 199,101 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,005 | 176,055 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 24,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △13,200 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | △484 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 156,502 | 150,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | △76,185 | △86,455 |
| 為替差損益(△は益) | 198,083 | 59,995 |
| 支払利息 | 169,606 | 180,884 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 115,307 | 34,518 |
| 固定資産圧縮損 | 13,046 | 451 |
| 国庫補助金 | △121,553 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △45 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 5,109 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 416,610 | △919,968 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19,122 | △612,174 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 68,672 | △109,376 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 13,296 | △24,556 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △606,792 | 1,169,714 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,377 | 113,172 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △64,948 | 258,254 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3,962 | △1,989 |
| その他の損益(△は益) | 25,569 | 18,439 |
| 小計 | 4,781,410 | 5,784,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,907 | 86,455 |
| 利息の支払額 | △171,460 | △200,448 |
| 法人税等の還付額 | - | 5,724 |
| 法人税等の支払額 | △665,787 | △221,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,020,069 | 5,454,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,470,678 | △3,124,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,355 | 27,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △103,458 | △168,204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,690 | △1,634 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,100 |
| 補助金の受取額 | 83,074 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 385,348 | - |
| その他 | - | △81,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,097,049 | △3,345,548 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 120,000 | △1,375,270 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 415,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,602,600 | △1,504,040 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △4,918 |
| 自己株式の取得による支出 | △19,304 | △86 |
| 配当金の支払額 | △127,165 | △146,182 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △10,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,029,069 | △2,624,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,932 | △4,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △97,116 | △519,690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,452,036 | 3,354,919 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,354,919 | ※1 2,835,228 |
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