有価証券報告書-第83期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,796,830 | △111,592 |
| 減価償却費 | 3,322,569 | 3,646,221 |
| 減損損失 | 25,238 | 77,779 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,871 | △4,483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,990 | - |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 216,136 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △48,766 | △184,049 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,400 | △16,800 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,540 | △172 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 39,387 | △268,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | △68,312 | △71,331 |
| 為替差損益(△は益) | △538,260 | 482,457 |
| 支払利息 | 81,843 | 68,580 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △9,712 | △8,732 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 707,986 | 65,403 |
| 固定資産圧縮損 | 5,638 | 27,529 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △168,839 | △640,239 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 21,351 | 38,244 |
| 国庫補助金 | - | △104,538 |
| 補助金収入 | △6,200 | - |
| 事業構造改善費用 | - | 619,991 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △32 | △854,821 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △751,416 | △184,542 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △399,001 | △36,003 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,542 | △296,889 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △30,980 | 63,387 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3,227 | △3,220 |
| 小計 | 3,971,839 | 2,519,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,657 | 71,761 |
| 補助金の受取額 | - | 77,009 |
| 利息の支払額 | △80,061 | △68,469 |
| 事業構造改善に伴う支出 | △13,624 | △617,475 |
| 法人税等の支払額 | △334,258 | △179,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,612,552 | 1,803,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 1,127,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,383 | △1,611 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,654,899 | △5,107,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,144 | 15,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △76,430 | △58,899 |
| 補助金の受取額 | - | 27,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,728,525 | △3,997,706 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000,000 | 260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,657,020 | 2,708,352 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,155,754 | △2,467,842 |
| 自己株式の取得による支出 | △151 | △118 |
| 配当金の支払額 | △188,113 | △187,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △687,000 | 313,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,505 | △20,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △720,468 | △1,902,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,146,920 | 4,426,452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,426,452 | ※ 2,524,424 |
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