訂正有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △111,592 | △5,338 |
| 減価償却費 | 3,646,221 | 3,324,055 |
| 減損損失 | 77,779 | 51,756 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,483 | △995 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 216,136 | 214,825 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △184,049 | 75,257 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,800 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △172 | 466 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △268,493 | 231,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | △71,331 | △53,473 |
| 為替差損益(△は益) | 482,457 | 784,731 |
| 支払利息 | 68,580 | 103,473 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △8,732 | △5,794 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 65,403 | 258,304 |
| 固定資産圧縮損 | 27,529 | 274,539 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △640,239 | 19,102 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 38,244 | △11,417 |
| 国庫補助金 | △104,538 | △335,420 |
| 事業構造改善費用 | 619,991 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △854,821 | △0 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △184,542 | △230,727 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △36,003 | △90,172 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △296,889 | △43,404 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 63,387 | △12,038 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3,220 | △5,757 |
| 小計 | 2,519,818 | 4,543,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,761 | 53,688 |
| 補助金の受取額 | 77,009 | - |
| 利息の支払額 | △68,469 | △72,601 |
| 事業構造改善に伴う支出 | △617,475 | - |
| 法人税等の還付額 | - | 6,097 |
| 法人税等の支払額 | △179,338 | △248,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,803,306 | 4,282,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,127,097 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,611 | △1,653 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,107,460 | △5,461,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,638 | 76,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,899 | △57,861 |
| 補助金の受取額 | 27,529 | 217,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,997,706 | △5,226,968 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 260,000 | 3,971,250 |
| 長期借入れによる収入 | 2,708,352 | 1,736,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,467,842 | △3,745,842 |
| 自己株式の取得による支出 | △118 | △94 |
| 配当金の支払額 | △187,349 | △105,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,041 | 1,855,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △20,669 | 16,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,902,028 | 927,611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,426,452 | 2,524,424 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,524,424 | ※ 3,452,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
