有価証券報告書-第81期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 383,992 | 1,448,631 |
| 減価償却費 | 3,122,762 | 2,995,562 |
| 負ののれん発生益 | △22,755 | △136,724 |
| 事業整理損 | 3,888 | - |
| 減損損失 | 338,113 | 502,453 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,400 | △7,271 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 36,505 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | △219,784 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21,115 | 79,457 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,440 | 5,200 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,487 | △539 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 57,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | △59,114 | △58,387 |
| 為替差損益(△は益) | △346,651 | 74,147 |
| 支払利息 | 122,890 | 111,388 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 29,601 | 6,574 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,669,029 | △512,037 |
| 固定資産圧縮損 | - | 79,541 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △288,061 | 497,972 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △1,536 | 7,125 |
| 国庫補助金 | - | △95,517 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △74,133 | 198,226 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,332,860 | 709,463 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △834,297 | 393,511 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △25,112 | 135,751 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 301 | 14,174 |
| 小計 | 1,690,117 | 6,286,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,610 | 58,726 |
| 補助金の受取額 | - | 15,976 |
| 利息の支払額 | △123,907 | △109,757 |
| 事業構造改善に伴う支出 | △70,250 | △63,541 |
| 法人税等の支払額 | △50,361 | △61,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,505,207 | 6,126,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,300 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,200 | 1,700 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,988 | △2,452 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,591,488 | △3,955,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,279 | 9,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △353,936 | △21,332 |
| 子会社株式の取得による支出 | △550 | △3,300 |
| 補助金の受取額 | - | 79,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,931,785 | △3,887,028 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △80,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,631,896 | △2,912,746 |
| 自己株式の取得による支出 | △39,001 | △221 |
| 配当金の支払額 | △145,577 | △165,999 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △385 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 603,140 | △1,078,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,782 | 30,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,798,654 | 1,191,347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,754,228 | 3,955,573 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,955,573 | 5,146,920 |
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