利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は19億2千3百万円(前年同期は24億2千6百万円の増加)となりました。この主な増加要因は、減価償却費11億9千7百万円、税金等調整前当期純利益8億5千5百万円、仕入債務の増加7億1千1百万円、為替差損4億9千8百万円、また、減少要因としては法人税等の支払6億4千3百万円、売上債権の増加5億9千4百万円、未収入金の増加4億7百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は20億7千4百万円(前年同期は9億4千9百万円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出20億7千9百万円によるものであります。

2018/06/27 16:29