#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の財政状態につきましては、総資産は、前連結会計年度末に比べ15億4千2百万円増加し、267億2千8百万円となりました。
資産の部では、流動資産は、現金及び預金が3億7千5百万円減少、受取手形及び売掛金が3億7千2百万円増加、電子記録債権が1億8千7百万円増加、未収入金が4億3百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ6億5千6百万円増加し、148億8千2百万円となり、また固定資産は前連結会計年度末に比べ8億8千5百万円増加し、118億4千6百万円となりました。
負債の部では、流動負債は、買掛金が2億2千7百万円増加、電子記録債務が4億3千5百万円増加、設備電子記録債務が4億9千9百万円増加、未払法人税等が1億8千8百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ10億9千7百万円増加し、135億5千9百万円となり、固定負債は、長期借入金の返済により6千6百万円減少したこと等により前連結会計年度末に比べ3千5百万円減少し、8億1千9百万円となりました。
2018/06/27 16:29
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されています。有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、金融機関の信用リスクまたは市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金は主に運転資金であり、市場及び信用状況により金利が変動するリスクに晒されています。
2018/06/27 16:29