利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は20億7千万円(前年同期は19億2千3百万円の増加)となりました。この主な増加要因は、減価償却費13億4千9百万円、税金等調整前当期純利益12億9百万円、仕入債務の増加8億1千1百万円、また、減少要因としては法人税等の支払4億5千2百万円、売上債権の増加4億4千5百万円、たな卸資産の増加3億4千8百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は30億3千2百万円(前年同期は20億7千4百万円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出29億9千7百万円によるものであります。

2019/06/26 15:17