有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の部では、流動資産は、現金及び預金が7億7千6百万円増加、受取手形及び売掛金が2億9千4百万円減少、電子記録債権が2億2千8百万円減少、原材料及び貯蔵品が1億7千4百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ3億3千5百万円減少し、161億9千9百万円となり、また固定資産は前連結会計年度末に比べ7億2千万円減少し、126億8千4百万円となりました。
負債の部では、流動負債は、買掛金が3億6千2百万円減少、電子記録債務が3億9千1百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ9億2千4百万円減少し、134億9千万円となり、また固定負債は、前連結会計年度末に比べ7千9百万円増加し、8億5千8百万円となりました。
純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益8億3千2百万円の計上による増加したこと等により前連結会計年度末に比べ2億1千1百万円減少し、145億3千3百万円となりました。

2020/06/25 14:21

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、金融機関の信用リスクまたは市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。借入金は主に運転資金であり、市場及び信用状況により金利が変動するリスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2020/06/25 14:21